Oggi il calendario macro torna utile per misurare la tenuta dell’economia americana: alle ore 16,00 italiane sono attesi Consumer Confidence, New Home Sales e Richmond Fed Manufacturing Index; nel pomeriggio c’è anche l’asta del Treasury a 2 anni, importante per leggere la reazione dei rendimenti. La settimana resta dominata da due grandi eventi: trimestrale Nvidia domani sera e Jackson Hole da giovedì, con il mercato concentrato su AI, tassi, dollaro e Vix.
Il quadro daily resta in fase di scarico tecnico. S&P500 ha perso la parte alta del consolidamento e lavora sotto Vwap, con Mc4 Directional Oscillator in area negativa. La struttura non è ancora compromessa, ma il mercato è passato da accettazione sui massimi a rientro controllato.
Nasdaq resta il punto più delicato. Il prezzo lavora sotto Vwap e continua a mostrare una struttura meno ordinata rispetto a S&P500. In vista di Nvidia, ogni reazione su tecnologia, semiconduttori e tassi può amplificare il movimento.
Il Vix non esplode, ma smette di comprimersi. Questo conferma che il mercato non è in panico, però la fase di piena distensione si è interrotta. Se il Vix recupera stabilmente sopra le prime aree di forza, la pressione sugli indici può aumentare.
Dax, Stoxx50 e Ftsemib restano in rientro dai massimi. Il Dax è il più ordinato e lavora vicino a un’area di controllo importante; Stoxx50 è in scarico ma ancora recuperabile; Ftsemib resta più fragile nel breve, con prezzo sotto Vwap e Directional Oscillator negativo.
| Sottostante | Area di equilibrio | Area di forza | Breakout rialzista | Area di debolezza | Breakdown ribassista |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 7600 – 7700 | sopra 7700 | sopra 7780 | sotto 7600 | sotto 7520 |
| Nasdaq | 29100 – 29600 | sopra 29600 | sopra 30000 | sotto 29100 | sotto 28600 |
| Vix | 17,20 – 18,00 | sopra 18,00 | sopra 18,80 | sotto 17,20 | sotto 16,70 |
| Dax | 25900 – 26200 | sopra 26200 | sopra 26450 | sotto 25900 | sotto 25600 |
| Stoxx50 | 6420 – 6500 | sopra 6500 | sopra 6570 | sotto 6420 | sotto 6350 |
| Ftsemib | 52500 – 53100 | sopra 53100 | sopra 53600 | sotto 52500 | sotto 52000 |
Sintesi daily
Il mercato resta in scarico controllato dai massimi. S&P500 arretra ma mantiene una struttura ancora recuperabile, Nasdaq resta il più fragile, Vix da monitorare perché la compressione si è fermata. Europa in rientro, con Dax più ordinato, Stoxx50 su area intermedia e Ftsemib più debole. Oggi consumer confidence, housing Usa, asta a 2 anni e attesa per Nvidia/Jackson Hole saranno i filtri principali.
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