Oggi il calendario non ha dati Usa di primissima fascia, ma presenta comunque alcuni riferimenti utili: alle ore 15,45 italiane è atteso il Chicago PMI di agosto e alle ore 16,30 il Dallas Fed Manufacturing Index. In Europa attenzione soprattutto alla lettura preliminare dell’inflazione tedesca di agosto, mentre il mercato resta già proiettato verso una settimana importante per lavoro Usa, ISM e nuovi dati macro di settembre. Da considerare anche la chiusura del mercato UK per Summer Bank Holiday, che può ridurre liquidità e rendere alcuni movimenti meno puliti.
Il quadro daily resta fragile e selettivo. S&P500 prova un piccolo recupero dopo lo scarico dai massimi, ma resta sotto la parte alta della struttura e sotto pressione rispetto al precedente consolidamento. Il Mc4 Directional Oscillator rimane debole: per tornare costruttivo serve recuperare stabilmente l’area di forza, altrimenti il rimbalzo resta tecnico.
Nasdaq rimane il più delicato tra gli indici Usa. Il prezzo lavora ancora in area intermedia, lontano dai massimi relativi e senza una chiara riattivazione direzionale. La lettura resta fragile: se i tassi tornano a salire o il Vix smette di comprimersi, è il primo sottostante a rischiare nuove rotazioni.
Il Vix resta basso e continua a contenere il rischio sistemico, ma non offre più una spinta davvero distensiva. La volatilità è compressa, però il prezzo degli indici non accelera: questo segnala un mercato più attendista che realmente forte.
Dax e Stoxx50 sono i più ordinati. Il Dax recupera e torna vicino alla parte alta della struttura, mentre lo Stoxx50 prova a stabilizzarsi dopo il rientro. Ftsemib resta invece più fragile: il prezzo lavora ancora sotto la fase di forza precedente e l’oscillatore conferma una lettura più debole nel breve.
| Sottostante | Area di equilibrio | Area di forza | Breakout rialzista | Area di debolezza | Breakdown ribassista |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 7650 – 7740 | sopra 7740 | sopra 7800 | sotto 7650 | sotto 7580 |
| Nasdaq | 29100 – 29600 | sopra 29600 | sopra 30000 | sotto 29100 | sotto 28600 |
| Vix | 16,70 – 17,50 | sopra 17,50 | sopra 18,30 | sotto 16,70 | sotto 16,30 |
| Dax | 26100 – 26400 | sopra 26400 | sopra 26600 | sotto 26100 | sotto 25800 |
| Stoxx50 | 6420 – 6500 | sopra 6500 | sopra 6570 | sotto 6420 | sotto 6350 |
| Ftsemib | 52400 – 53100 | sopra 53100 | sopra 53600 | sotto 52400 | sotto 51900 |
Sintesi daily
Il mercato resta in equilibrio fragile: S&P500 prova a reagire ma non torna ancora in forza, Nasdaq rimane il punto più debole, Vix basso ma non sufficiente a riaccendere un vero risk-on. Europa più ordinata su Dax e Stoxx50, mentre Ftsemib resta più incerto. Oggi Chicago PMI, Dallas Fed e inflazione tedesca serviranno soprattutto a leggere la reazione di tassi, dollaro e volatilità.
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